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- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓钟锋
- 成立日期：
- 2016-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿色动力 |
8.12 |
|
0.08% |
| 2 |
彤程新材 |
5.10 |
|
0.05% |
| 3 |
江苏新能 |
4.85 |
|
0.05% |
| 4 |
东方环宇 |
2.31 |
|
0.02% |
| 5 |
芯能科技 |
1.65 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16西秀债 |
1834.20 |
20.00 |
17.38% |
| 2 |
16永专债01 |
860.00 |
10.00 |
8.15% |
业绩表现
截至：2018-11-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.68% |
-14.66% |
-18.56% |
-19.12% |
-14.32% |
-16.49% |
-9.15% |
| 沪深300指数 |
2.85% |
5.05% |
-0.58% |
-16.32% |
-20.64% |
-20.30% |
-13.45% |
| 同类型平均收益率 |
1.93% |
3.60% |
-2.00% |
-8.80% |
-9.49% |
-8.76% |
-3.53% |
| 同类型阶段排名 |
3289/3306 |
3295/3306 |
3296/3306 |
2800/3306 |
2037/3306 |
2401/3306 |
2172/3306 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-06 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2018-09-05 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2018-09-04 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2018-09-03 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0272 |
-2.88% |
| 2018-08-31 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0083 |
-0.87% |
