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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宇烨
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0098 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0187 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-26 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0211 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0176 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0277 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0478 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0134 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0269 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-03-16 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0082 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0122 |
0.93 |
| 2026-03-09 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0161 |
-1.21 |