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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宇烨
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0147 |
-1.04 |
| 2026-01-15 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0108 |
-0.76 |
| 2026-01-14 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0108 |
-0.75 |
| 2026-01-13 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0143 |
1.01 |
| 2026-01-12 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0091 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0180 |
-1.26 |
| 2026-01-07 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0242 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0283 |
2.05 |
| 2025-12-31 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0063 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2025-12-19 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0052 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0088 |
0.64 |