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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宇烨
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
0.50 |
50.39 |
5.73% |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
0.70 |
70.31 |
6.01% |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
0.70 |
69.96 |
6.02% |
| 1 |
113062 |
常银转债 |
0.11 |
10.60 |
0.55% |
| 1 |
110079 |
杭银转债 |
0.13 |
12.60 |
0.44% |