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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0200 |
-1.87 |
| 2026-02-12 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0142 |
1.35 |
| 2026-02-11 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0327 |
3.20 |
| 2026-02-06 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0130 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0145 |
1.42 |
| 2026-02-03 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0354 |
3.60 |
| 2026-02-02 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0254 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0069 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0206 |
-1.99 |
| 2026-01-28 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0056 |
-0.54 |
| 2026-01-26 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0254 |
2.49 |
| 2026-01-22 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0105 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0089 |
-0.88 |
| 2026-01-19 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0079 |
0.78 |