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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0052 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0156 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0059 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0067 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0107 |
-1.20 |
| 2025-12-17 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0145 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0150 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0078 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0065 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0042 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0091 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0026 |
0.29 |
| 2025-12-05 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0101 |
1.14 |
| 2025-12-04 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0008 |
0.09 |