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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6966.66 |
|
6.92% |
| 2 |
英科医疗 |
6024.55 |
|
5.98% |
| 3 |
聚和材料 |
5571.92 |
|
5.53% |
| 4 |
美好医疗 |
4677.22 |
|
4.65% |
| 5 |
振江股份 |
3996.00 |
|
3.97% |
| 6 |
索通发展 |
3878.28 |
|
3.85% |
| 7 |
冠盛股份 |
3800.00 |
|
3.77% |
| 8 |
ST华通 |
3747.47 |
|
3.72% |
| 9 |
明阳电气 |
3621.00 |
|
3.60% |
| 10 |
深科技 |
3483.75 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4689.56 |
46.60 |
4.66% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.56% |
12.14% |
7.31% |
32.65% |
48.50% |
10.19% |
21.36% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2527/10648 |
1551/10648 |
3444/10648 |
2350/10648 |
2414/10648 |
1110/10648 |
3898/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0065 |
0.65% |
| 2026-01-15 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0098 |
0.99% |
| 2026-01-14 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0061 |
0.62% |
