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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文靓
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 广发证券资产管理(广东)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.4549 |
4.6900 |
0.0076 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.4476 |
4.6784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.4476 |
4.6784 |
0.0217 |
1.45 |
| 2025-12-19 |
1.4269 |
4.6455 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
1.4276 |
4.6466 |
-0.0134 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.4404 |
4.6669 |
0.0270 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.4146 |
4.6259 |
-0.0265 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
1.4399 |
4.6661 |
-0.0228 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
1.4617 |
4.7008 |
0.0133 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.4490 |
4.6806 |
-0.0180 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
1.4662 |
4.7079 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.4666 |
4.7086 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.4674 |
4.7099 |
0.0131 |
0.86 |
| 2025-12-05 |
1.4549 |
4.6900 |
0.0090 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
1.4463 |
4.6763 |
0.0069 |
0.46 |
| 2025-12-03 |
1.4397 |
4.6658 |
-0.0113 |
-0.74 |
| 2025-12-02 |
1.4505 |
4.6830 |
-0.0065 |
-0.43 |
| 2025-12-01 |
1.4567 |
4.6928 |
0.0159 |
1.05 |
| 2025-11-28 |
1.4415 |
4.6687 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-11-27 |
1.4384 |
4.6637 |
-0.0067 |
-0.44 |