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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文靓
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 广发证券资产管理(广东)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2928.19 |
|
6.99% |
| 2 |
腾讯控股 |
2481.71 |
|
5.93% |
| 3 |
中国移动 |
1944.18 |
|
4.64% |
| 4 |
宁德时代 |
1768.80 |
|
4.23% |
| 5 |
澜起科技 |
1495.94 |
|
3.57% |
| 6 |
深南电路 |
1363.75 |
|
3.26% |
| 7 |
金蝶国际 |
1358.40 |
|
3.25% |
| 8 |
紫金矿业 |
1289.77 |
|
3.08% |
| 9 |
炬芯科技 |
1258.61 |
|
3.01% |
| 10 |
中际旭创 |
1194.89 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
2.26% |
-2.39% |
27.07% |
28.15% |
29.30% |
16.06% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5698/10587 |
5569/10587 |
7829/10587 |
2660/10587 |
3341/10587 |
3394/10587 |
4652/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.4549 |
4.6900 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
1.4476 |
4.6784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.4476 |
4.6784 |
0.0217 |
1.45% |
| 2025-12-19 |
1.4269 |
4.6455 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-18 |
1.4276 |
4.6466 |
-0.0134 |
-0.89% |
