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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0218 |
-2.21 |
| 2026-02-12 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-02-11 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0078 |
0.80 |
| 2026-02-10 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0112 |
1.16 |
| 2026-02-09 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0135 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0129 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0166 |
1.75 |
| 2026-02-03 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0248 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0313 |
-3.27 |
| 2026-01-30 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0053 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0113 |
1.19 |
| 2026-01-27 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0044 |
-0.46 |
| 2026-01-26 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0081 |
0.86 |
| 2026-01-23 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0161 |
1.73 |
| 2026-01-22 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0063 |
0.68 |
| 2026-01-19 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0200 |
2.21 |