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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亨通光电 |
5059.68 |
|
8.20% |
| 2 |
宝丰能源 |
4233.41 |
|
6.86% |
| 3 |
河钢股份 |
3911.48 |
|
6.34% |
| 4 |
中信博 |
3337.66 |
|
5.41% |
| 5 |
中国平安 |
3155.98 |
|
5.11% |
| 6 |
李宁 |
3024.40 |
|
4.90% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
3015.63 |
|
4.89% |
| 8 |
国泰航空 |
2746.13 |
|
4.45% |
| 9 |
海尔智家 |
2708.71 |
|
4.39% |
| 10 |
三一重工 |
2649.28 |
|
4.29% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.41% |
8.25% |
10.01% |
24.16% |
46.25% |
10.78% |
29.99% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3592/10776 |
513/10776 |
2100/10776 |
2303/10776 |
1994/10776 |
1482/10776 |
2728/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0218 |
-2.21% |
| 2026-02-12 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0078 |
0.80% |
| 2026-02-10 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0112 |
1.16% |
| 2026-02-09 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0135 |
1.42% |
