加载中...
- 基金估值：
-
[08-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩海平
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-24 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-08-23 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0015 |
0.14 |
| 2018-08-22 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2018-08-21 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0127 |
1.23 |
| 2018-08-20 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0025 |
0.24 |
| 2018-08-17 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0102 |
-0.98 |
| 2018-08-16 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2018-08-15 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0121 |
-1.15 |
| 2018-08-14 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-08-13 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-08-10 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0024 |
0.23 |
| 2018-08-09 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0098 |
0.94 |
| 2018-08-08 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2018-08-07 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0138 |
1.34 |
| 2018-08-06 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0076 |
-0.73 |
| 2018-08-03 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0118 |
-1.13 |
| 2018-08-02 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0098 |
-0.93 |
| 2018-08-01 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0106 |
-0.99 |
| 2018-07-31 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-07-30 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0007 |
0.07 |