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- 基金估值：
-
[08-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩海平
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
219.70 |
|
5.49% |
| 2 |
格力电器 |
212.18 |
|
5.30% |
| 3 |
美的集团 |
198.44 |
|
4.96% |
| 4 |
海螺水泥 |
194.18 |
|
4.85% |
| 5 |
中国平安 |
175.74 |
|
4.39% |
| 6 |
陕西煤业 |
146.32 |
|
3.66% |
| 7 |
华鲁恒升 |
128.41 |
|
3.21% |
| 8 |
伊利股份 |
106.02 |
|
2.65% |
| 9 |
华泰证券 |
86.83 |
|
2.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
230.87 |
2.30 |
5.77% |
| 2 |
众信转债 |
187.22 |
1.85 |
4.68% |
| 3 |
航电转债 |
175.60 |
1.67 |
4.39% |
| 4 |
赣锋转债 |
156.02 |
1.50 |
3.90% |
| 5 |
杭电转债 |
150.70 |
1.60 |
3.76% |
| 6 |
泰晶转债 |
129.53 |
0.00 |
3.24% |
| 7 |
特一转债 |
124.91 |
0.00 |
3.12% |
| 8 |
众兴转债 |
96.96 |
0.00 |
2.42% |
业绩表现
截至：2018-08-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
-3.90% |
-4.68% |
-7.92% |
0.01% |
-7.28% |
4.24% |
| 沪深300指数 |
2.96% |
-7.16% |
-13.11% |
-18.32% |
-10.96% |
-18.64% |
1.52% |
| 同类型平均收益率 |
1.15% |
-4.66% |
-6.87% |
-6.87% |
-3.50% |
-7.21% |
3.05% |
| 同类型阶段排名 |
1111/3197 |
1437/3197 |
1350/3197 |
1737/3197 |
1234/3197 |
1638/3197 |
1362/3197 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-08-24 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0004 |
0.04% |
| 2018-08-23 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0015 |
0.14% |
| 2018-08-22 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2018-08-21 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0127 |
1.23% |
| 2018-08-20 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0025 |
0.24% |
