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- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
- 0.0160元
- 基金经理：
- 宋璐,吴潇,殷瑞飞
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-29 |
1.0772 |
1.0932 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-08-28 |
1.0775 |
1.0935 |
-0.0091 |
-0.83 |
| 2018-08-27 |
1.0865 |
1.1025 |
0.0046 |
0.42 |
| 2018-08-24 |
1.0820 |
1.0980 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2018-08-23 |
1.0834 |
1.0994 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-08-22 |
1.0830 |
1.0990 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2018-08-21 |
1.0869 |
1.1029 |
0.0049 |
0.44 |
| 2018-08-20 |
1.0821 |
1.0981 |
0.0013 |
0.12 |
| 2018-08-17 |
1.0808 |
1.0968 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2018-08-16 |
1.0855 |
1.1015 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2018-08-15 |
1.0886 |
1.1046 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2018-08-14 |
1.0920 |
1.1080 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-08-13 |
1.0923 |
1.1083 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-08-10 |
1.0925 |
1.1085 |
0.0024 |
0.22 |
| 2018-08-09 |
1.0901 |
1.1061 |
0.0058 |
0.53 |
| 2018-08-08 |
1.0844 |
1.1004 |
-0.0099 |
-0.90 |
| 2018-08-07 |
1.0942 |
1.1102 |
0.0148 |
1.35 |
| 2018-08-06 |
1.0796 |
1.0956 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2018-08-03 |
1.0843 |
1.1003 |
-0.0110 |
-0.99 |
| 2018-08-02 |
1.0951 |
1.1111 |
-0.0098 |
-0.88 |