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- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
- 0.0160元
- 基金经理：
- 宋璐,吴潇,殷瑞飞
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
1417.60 |
|
3.85% |
| 2 |
太平鸟 |
972.57 |
|
2.64% |
| 3 |
柳药股份 |
905.27 |
|
2.46% |
| 4 |
东方园林 |
779.31 |
|
2.12% |
| 5 |
葵花药业 |
714.35 |
|
1.94% |
| 6 |
慈文传媒 |
618.32 |
|
1.68% |
| 7 |
宁波银行 |
604.03 |
|
1.64% |
| 8 |
岭南股份 |
458.47 |
|
1.25% |
| 9 |
东睦股份 |
458.66 |
|
1.25% |
| 10 |
兴业银行 |
446.40 |
|
1.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国电集MTN001 |
1003.60 |
10.00 |
2.73% |
| 2 |
18福州城投SCP002 |
1002.70 |
10.00 |
2.73% |
| 3 |
17鲁高速MTN001 |
1003.70 |
10.00 |
2.73% |
| 4 |
17农发11 |
1000.90 |
10.00 |
2.72% |
| 5 |
18九州通CP001 |
1002.40 |
10.00 |
2.72% |
业绩表现
截至：2018-08-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-3.32% |
-2.78% |
-3.22% |
-1.11% |
-3.56% |
9.29% |
| 沪深300指数 |
2.38% |
-3.82% |
-10.97% |
-16.36% |
-11.68% |
-17.15% |
1.32% |
| 同类型平均收益率 |
1.36% |
-2.86% |
-5.31% |
-5.92% |
-3.35% |
-6.27% |
4.05% |
| 同类型阶段排名 |
3133/3200 |
1868/3200 |
1252/3200 |
1308/3200 |
1467/3200 |
1359/3200 |
950/3200 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-08-29 |
1.0772 |
1.0932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2018-08-28 |
1.0775 |
1.0935 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2018-08-27 |
1.0865 |
1.1025 |
0.0046 |
0.42% |
| 2018-08-24 |
1.0820 |
1.0980 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2018-08-23 |
1.0834 |
1.0994 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.0120 |
| 2017-01-10 |
2017-01-12 |
2017-01-12 |
2017-01-16 |
0.0040 |
