国泰量化价值精选混合C（005116）中风险

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基金估值：
[07-31]
累计分红：
--元
基金经理：
艾小军
成立日期：
2018-05-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2019-07-30 1.0644 1.0644 0.0028 0.26
2019-07-29 1.0616 1.0616 -0.0013 -0.12
2019-07-26 1.0629 1.0629 0.0008 0.08
2019-07-25 1.0621 1.0621 0.0034 0.32
2019-07-24 1.0587 1.0587 0.0035 0.33
2019-07-23 1.0552 1.0552 0.0012 0.11
2019-07-22 1.0540 1.0540 -0.0044 -0.42
2019-07-19 1.0584 1.0584 0.0068 0.65
2019-07-18 1.0516 1.0516 -0.0063 -0.60
2019-07-17 1.0579 1.0579 -0.0011 -0.10
2019-07-16 1.0590 1.0590 -0.0032 -0.30
2019-07-15 1.0622 1.0622 0.0012 0.11
2019-07-12 1.0610 1.0610 0.0057 0.54
2019-07-11 1.0553 1.0553 0.0008 0.08
2019-07-10 1.0545 1.0545 -0.0005 -0.05
2019-07-09 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09
2019-07-08 1.0560 1.0560 -0.0150 -1.40
2019-07-05 1.0710 1.0710 0.0039 0.37
2019-07-04 1.0671 1.0671 -0.0017 -0.16
2019-07-03 1.0688 1.0688 -0.0061 -0.57
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