国泰量化价值精选混合A（005115）中风险

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基金估值：
[07-31]
累计分红：
--元
基金经理：
艾小军
成立日期：
2018-05-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.11亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2019-07-30 1.0753 1.0753 0.0028 0.26
2019-07-29 1.0725 1.0725 -0.0012 -0.11
2019-07-26 1.0737 1.0737 0.0008 0.07
2019-07-25 1.0729 1.0729 0.0035 0.33
2019-07-24 1.0694 1.0694 0.0036 0.34
2019-07-23 1.0658 1.0658 0.0012 0.11
2019-07-22 1.0646 1.0646 -0.0044 -0.41
2019-07-19 1.0690 1.0690 0.0069 0.65
2019-07-18 1.0621 1.0621 -0.0063 -0.59
2019-07-17 1.0684 1.0684 -0.0011 -0.10
2019-07-16 1.0695 1.0695 -0.0032 -0.30
2019-07-15 1.0727 1.0727 0.0013 0.12
2019-07-12 1.0714 1.0714 0.0058 0.54
2019-07-11 1.0656 1.0656 0.0007 0.07
2019-07-10 1.0649 1.0649 -0.0004 -0.04
2019-07-09 1.0653 1.0653 -0.0010 -0.09
2019-07-08 1.0663 1.0663 -0.0150 -1.39
2019-07-05 1.0813 1.0813 0.0039 0.36
2019-07-04 1.0774 1.0774 -0.0017 -0.16
2019-07-03 1.0791 1.0791 -0.0061 -0.56
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