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- 基金估值：
-
[07-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2018-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
51.30 |
|
4.15% |
| 2 |
贵州茅台 |
49.20 |
|
3.98% |
| 3 |
兴业银行 |
21.40 |
|
1.73% |
| 4 |
中国建筑 |
19.15 |
|
1.55% |
| 5 |
交通银行 |
18.91 |
|
1.53% |
| 6 |
洋河股份 |
18.23 |
|
1.47% |
| 7 |
海螺水泥 |
17.84 |
|
1.44% |
| 8 |
浦发银行 |
17.29 |
|
1.40% |
| 9 |
中国银行 |
17.13 |
|
1.39% |
| 10 |
万科A |
17.24 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2019-07-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
0.55% |
2.28% |
20.94% |
8.27% |
25.27% |
7.53% |
| 沪深300指数 |
2.12% |
1.17% |
-1.10% |
22.15% |
10.11% |
30.33% |
20.80% |
| 同类型平均收益率 |
1.38% |
2.10% |
1.79% |
13.52% |
6.43% |
15.83% |
9.90% |
| 同类型阶段排名 |
2132/3605 |
2671/3605 |
1451/3605 |
1063/3605 |
1273/3605 |
987/3605 |
1871/3605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-07-30 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0028 |
0.26% |
| 2019-07-29 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2019-07-26 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0008 |
0.07% |
| 2019-07-25 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0035 |
0.33% |
| 2019-07-24 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0036 |
0.34% |
