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- 基金估值：
-
[08-14]
- 累计分红：
- 0.0990元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-13 |
1.3559 |
1.4549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-12 |
1.3559 |
1.4549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-09 |
1.3559 |
1.4549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-08 |
1.3559 |
1.4549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-07 |
1.3559 |
1.4549 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-06 |
1.3560 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-05 |
1.3560 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-02 |
1.3560 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-01 |
1.3560 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-31 |
1.3560 |
1.4550 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-30 |
1.3561 |
1.4551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-29 |
1.3561 |
1.4551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-26 |
1.3561 |
1.4551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-25 |
1.3561 |
1.4551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-24 |
1.3561 |
1.4551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-23 |
1.3561 |
1.4551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-22 |
1.3561 |
1.4551 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-19 |
1.3562 |
1.4552 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-18 |
1.3562 |
1.4552 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-17 |
1.3563 |
1.4553 |
0.0000 |
0.00 |