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- 基金估值：
-
[08-14]
- 累计分红：
- 0.0990元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3.08 |
|
0.78% |
| 2 |
三一重工 |
1.16 |
|
0.29% |
业绩表现
截至：2024-08-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.03% |
-2.78% |
-1.06% |
-3.83% |
-2.76% |
-9.29% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-3.97% |
-9.01% |
-0.91% |
-14.16% |
-2.82% |
-32.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-3.71% |
-7.32% |
-0.26% |
-11.16% |
-6.41% |
-20.59% |
| 同类型阶段排名 |
4756/9554 |
1136/9554 |
2798/9554 |
5848/9554 |
3101/9554 |
4039/9554 |
3467/9554 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-13 |
1.3559 |
1.4549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
1.3559 |
1.4549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
1.3559 |
1.4549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-08 |
1.3559 |
1.4549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
1.3559 |
1.4549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-17 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
0.0990 |
