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- 基金估值：
-
[09-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊利安
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-05 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2018-09-04 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-09-03 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-31 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-30 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-29 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-28 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-27 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0007 |
0.06 |
| 2018-08-24 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0009 |
0.08 |
| 2018-08-23 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-08-22 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2018-08-21 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0012 |
0.11 |
| 2018-08-20 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0008 |
0.07 |
| 2018-08-17 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2018-08-16 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-08-15 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2018-08-14 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2018-08-13 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-08-10 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-08-09 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0025 |
0.23 |