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- 基金估值：
-
[09-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊利安
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
691.60 |
|
2.14% |
| 2 |
国机汽车 |
588.18 |
|
1.82% |
| 3 |
三一重工 |
448.50 |
|
1.39% |
| 4 |
招商银行 |
396.60 |
|
1.23% |
| 5 |
美克家居 |
330.04 |
|
1.02% |
| 6 |
中国平安 |
292.90 |
|
0.91% |
| 7 |
人福医药 |
264.40 |
|
0.82% |
| 8 |
三安光电 |
230.64 |
|
0.71% |
| 9 |
珀莱雅 |
212.80 |
|
0.66% |
| 10 |
风语筑 |
210.00 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18苏国信SCP010 |
3004.20 |
30.00 |
9.31% |
| 2 |
18深能源SCP005 |
3000.30 |
30.00 |
9.30% |
| 3 |
16景峰01 |
2895.30 |
30.00 |
8.97% |
| 4 |
18华晨SCP003 |
2006.20 |
20.00 |
6.22% |
| 5 |
18兖州煤业SCP004 |
2004.20 |
20.00 |
6.21% |
| 6 |
光大转债 |
304.34 |
0.00 |
0.94% |
业绩表现
截至：2018-09-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.13% |
-0.42% |
-0.88% |
1.76% |
-0.01% |
10.23% |
| 沪深300指数 |
-2.61% |
-0.52% |
-14.23% |
-17.92% |
-14.49% |
-19.31% |
-2.01% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-0.96% |
-7.01% |
-7.25% |
-5.42% |
-7.54% |
4.77% |
| 同类型阶段排名 |
701/3207 |
1055/3207 |
645/3207 |
856/3207 |
754/3207 |
754/3207 |
904/3207 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-05 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2018-09-04 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-09-03 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-08-31 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-08-30 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0001 |
-0.01% |
