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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.3939 |
2.3939 |
0.0568 |
2.43 |
| 2025-12-31 |
2.3371 |
2.3371 |
-0.0173 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
2.3544 |
2.3544 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0268 |
1.15 |
| 2025-12-26 |
2.3282 |
2.3282 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
2.3269 |
2.3269 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
2.3256 |
2.3256 |
0.0229 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
2.3027 |
2.3027 |
0.0189 |
0.83 |
| 2025-12-22 |
2.2838 |
2.2838 |
0.0998 |
4.57 |
| 2025-12-19 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0126 |
-0.57 |
| 2025-12-18 |
2.1966 |
2.1966 |
-0.0445 |
-1.99 |
| 2025-12-17 |
2.2411 |
2.2411 |
0.0678 |
3.12 |
| 2025-12-16 |
2.1733 |
2.1733 |
-0.0586 |
-2.63 |
| 2025-12-15 |
2.2319 |
2.2319 |
-0.0684 |
-2.97 |
| 2025-12-12 |
2.3003 |
2.3003 |
0.0505 |
2.24 |
| 2025-12-11 |
2.2498 |
2.2498 |
-0.0198 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
2.2696 |
2.2696 |
-0.0188 |
-0.82 |
| 2025-12-09 |
2.2884 |
2.2884 |
0.0055 |
0.24 |
| 2025-12-08 |
2.2829 |
2.2829 |
0.0767 |
3.48 |
| 2025-12-05 |
2.2062 |
2.2062 |
0.0404 |
1.87 |