加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.1733 |
2.1733 |
-0.0586 |
-2.63 |
| 2025-12-15 |
2.2319 |
2.2319 |
-0.0684 |
-2.97 |
| 2025-12-12 |
2.3003 |
2.3003 |
0.0505 |
2.24 |
| 2025-12-11 |
2.2498 |
2.2498 |
-0.0198 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
2.2696 |
2.2696 |
-0.0188 |
-0.82 |
| 2025-12-09 |
2.2884 |
2.2884 |
0.0055 |
0.24 |
| 2025-12-08 |
2.2829 |
2.2829 |
0.0767 |
3.48 |
| 2025-12-05 |
2.2062 |
2.2062 |
0.0404 |
1.87 |
| 2025-12-04 |
2.1658 |
2.1658 |
0.0194 |
0.90 |
| 2025-12-03 |
2.1464 |
2.1464 |
-0.0113 |
-0.52 |
| 2025-12-02 |
2.1577 |
2.1577 |
-0.0187 |
-0.86 |
| 2025-12-01 |
2.1764 |
2.1764 |
-0.0351 |
-1.59 |
| 2025-11-28 |
2.2115 |
2.2115 |
0.0530 |
2.46 |
| 2025-11-27 |
2.1585 |
2.1585 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-11-25 |
2.1579 |
2.1579 |
0.0301 |
1.41 |
| 2025-11-24 |
2.1278 |
2.1278 |
0.0388 |
1.86 |
| 2025-11-21 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.1432 |
-6.42 |
| 2025-11-20 |
2.2322 |
2.2322 |
-0.0557 |
-2.43 |
| 2025-11-19 |
2.2879 |
2.2879 |
-0.0254 |
-1.10 |