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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰普特 |
31695.03 |
|
8.89% |
| 2 |
寒武纪 |
30222.82 |
|
8.47% |
| 3 |
中微公司 |
27733.70 |
|
7.78% |
| 4 |
阳光电源 |
27052.47 |
|
7.58% |
| 5 |
协创数据 |
21321.49 |
|
5.98% |
| 6 |
三祥新材 |
21257.10 |
|
5.96% |
| 7 |
精智达 |
19373.54 |
|
5.43% |
| 8 |
神工股份 |
19347.32 |
|
5.42% |
| 9 |
中瓷电子 |
17111.09 |
|
4.80% |
| 10 |
迈为股份 |
14343.08 |
|
4.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
13842.71 |
136.90 |
3.88% |
| 2 |
25国债13 |
895.37 |
8.90 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.48% |
4.23% |
6.44% |
18.85% |
60.34% |
11.24% |
68.14% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
407/10774 |
1761/10774 |
3440/10774 |
3281/10774 |
997/10774 |
1334/10774 |
704/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.5999 |
2.5999 |
-0.0530 |
-2.00% |
| 2026-02-12 |
2.6529 |
2.6529 |
0.0868 |
3.38% |
| 2026-02-11 |
2.5661 |
2.5661 |
-0.0126 |
-0.49% |
| 2026-02-10 |
2.5787 |
2.5787 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
2.5826 |
2.5826 |
0.1177 |
4.78% |
