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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0761元
- 基金经理：
- 杨冬,易威
- 成立日期：
- 2017-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7145 |
1.7906 |
0.0282 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.6876 |
1.7637 |
0.0238 |
1.36 |
| 2025-12-31 |
1.6649 |
1.7410 |
-0.0089 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.6734 |
1.7495 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.6738 |
1.7499 |
-0.0070 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.6805 |
1.7566 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.6780 |
1.7541 |
0.0063 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.6720 |
1.7481 |
0.0126 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.6600 |
1.7361 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.6567 |
1.7328 |
0.0203 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.6373 |
1.7134 |
0.0077 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.6299 |
1.7060 |
-0.0101 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.6395 |
1.7156 |
0.0280 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
1.6128 |
1.6889 |
-0.0164 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0077 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0140 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0124 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0047 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0099 |
0.58 |