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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0761元
- 基金经理：
- 杨冬,易威
- 成立日期：
- 2017-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦药业 |
676.93 |
|
4.48% |
| 2 |
科达制造 |
420.96 |
|
2.79% |
| 3 |
伯特利 |
402.56 |
|
2.66% |
| 4 |
北摩高科 |
361.33 |
|
2.39% |
| 5 |
立讯精密 |
351.27 |
|
2.33% |
| 6 |
思维列控 |
342.04 |
|
2.26% |
| 7 |
明阳智能 |
297.02 |
|
1.97% |
| 8 |
万辰集团 |
266.81 |
|
1.77% |
| 9 |
建投能源 |
263.68 |
|
1.75% |
| 10 |
华新水泥 |
263.25 |
|
1.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
2.00% |
| 2 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
3.00% |
-2.78% |
18.93% |
37.54% |
37.54% |
38.91% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7019/10633 |
3814/10633 |
7551/10633 |
3819/10633 |
2423/10633 |
2395/10633 |
1749/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6649 |
1.7410 |
-0.0089 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
1.6734 |
1.7495 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.6738 |
1.7499 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.6805 |
1.7566 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
1.6780 |
1.7541 |
0.0063 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
0.0761 |
