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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,吴敌
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-04-29 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-04-28 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-27 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-24 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-04-23 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-04-22 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-04-21 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-20 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-17 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-16 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-15 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-14 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-13 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-09 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-08 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-04-07 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0001 |
0.01 |