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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,吴敌
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-01-30 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0002 |
0.01 |