加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,吴敌
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0008 |
-0.05 |