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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,吴敌
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
2238.43 |
|
0.22% |
| 2 |
兴业银行 |
2053.26 |
|
0.20% |
| 3 |
航发动力 |
1089.04 |
|
0.11% |
| 4 |
泸州老窖 |
1005.97 |
|
0.10% |
| 5 |
建设银行 |
1004.66 |
|
0.10% |
| 6 |
贵州茅台 |
1015.00 |
|
0.10% |
| 7 |
中联重科 |
723.95 |
|
0.07% |
| 8 |
中航机载 |
765.22 |
|
0.07% |
| 9 |
三一重工 |
705.95 |
|
0.07% |
| 10 |
中国移动 |
600.26 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
59452.44 |
600.00 |
5.82% |
| 2 |
24国开10 |
42309.86 |
400.00 |
4.14% |
| 3 |
25农发30 |
30069.53 |
300.00 |
2.94% |
| 4 |
26邮政SCP002 |
20001.79 |
200.00 |
1.96% |
| 5 |
26农发01 |
15062.90 |
150.00 |
1.47% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.62% |
0.05% |
0.72% |
2.93% |
0.58% |
2.71% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
5959/10947 |
8703/10947 |
6152/10947 |
7654/10947 |
8833/10947 |
8072/10947 |
8255/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0005 |
-0.03% |
