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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3499元
- 基金经理：
- 姚秋,刘志辉
- 成立日期：
- 2016-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6823 |
2.0322 |
0.0086 |
0.40 |
| 2025-12-30 |
1.6756 |
2.0255 |
0.0077 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.6696 |
2.0195 |
-0.0209 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
1.6859 |
2.0358 |
0.0147 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
1.6744 |
2.0243 |
0.0067 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.6692 |
2.0191 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.6712 |
2.0211 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.6735 |
2.0234 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.6731 |
2.0230 |
0.0219 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.6560 |
2.0059 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.6521 |
2.0020 |
0.0516 |
2.50 |
| 2025-12-16 |
1.6118 |
1.9617 |
-0.0186 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.6263 |
1.9762 |
0.0105 |
0.51 |
| 2025-12-12 |
1.6181 |
1.9680 |
0.0165 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.6052 |
1.9551 |
-0.0133 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.6156 |
1.9655 |
0.0115 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
1.6066 |
1.9565 |
-0.0250 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
1.6261 |
1.9760 |
0.0059 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
1.6215 |
1.9714 |
0.0255 |
1.24 |
| 2025-12-04 |
1.6016 |
1.9515 |
0.0087 |
0.43 |