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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3499元
- 基金经理：
- 姚秋,刘志辉
- 成立日期：
- 2016-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
60.30 |
|
4.62% |
| 2 |
恺英网络 |
50.54 |
|
3.87% |
| 3 |
紫金矿业 |
46.22 |
|
3.54% |
| 4 |
三一重工 |
44.85 |
|
3.43% |
| 5 |
万达电影 |
44.69 |
|
3.42% |
| 6 |
中天科技 |
44.08 |
|
3.38% |
| 7 |
海大集团 |
44.00 |
|
3.37% |
| 8 |
伊利股份 |
43.65 |
|
3.34% |
| 9 |
洛阳钼业 |
41.60 |
|
3.19% |
| 10 |
华夏航空 |
40.08 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.31% |
7.18% |
7.03% |
23.75% |
34.20% |
3.31% |
36.89% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4239/10633 |
2929/10633 |
1701/10633 |
3735/10633 |
3868/10633 |
4658/10633 |
2102/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.7280 |
2.0779 |
-0.0127 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
1.7379 |
2.0878 |
-0.0118 |
-0.53% |
| 2026-01-06 |
1.7471 |
2.0970 |
0.0373 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
1.7180 |
2.0679 |
0.0458 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
1.6823 |
2.0322 |
0.0085 |
0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-18 |
2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
0.0633 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0664 |
| 2022-11-09 |
2022-11-10 |
2022-11-10 |
2022-11-11 |
0.0682 |
| 2022-10-12 |
2022-10-13 |
2022-10-13 |
2022-10-14 |
0.0743 |
| 2022-09-01 |
2022-09-02 |
2022-09-02 |
2022-09-05 |
0.0777 |
