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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2025-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
2.2122 |
2.2122 |
-0.0120 |
-0.54 |
| 2026-04-27 |
2.2242 |
2.2242 |
0.0035 |
0.16 |
| 2026-04-24 |
2.2207 |
2.2207 |
0.0027 |
0.12 |
| 2026-04-23 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0129 |
-0.58 |
| 2026-04-22 |
2.2309 |
2.2309 |
0.0221 |
1.00 |
| 2026-04-21 |
2.2088 |
2.2088 |
0.0149 |
0.68 |
| 2026-04-20 |
2.1939 |
2.1939 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0036 |
-0.16 |
| 2026-04-16 |
2.1969 |
2.1969 |
0.0424 |
1.97 |
| 2026-04-15 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0121 |
-0.56 |
| 2026-04-14 |
2.1666 |
2.1666 |
0.0074 |
0.34 |
| 2026-04-13 |
2.1592 |
2.1592 |
0.0041 |
0.19 |
| 2026-04-10 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0269 |
1.26 |
| 2026-04-09 |
2.1282 |
2.1282 |
-0.0079 |
-0.37 |
| 2026-04-08 |
2.1361 |
2.1361 |
0.0814 |
3.96 |
| 2026-04-07 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0173 |
0.85 |
| 2026-04-03 |
2.0374 |
2.0374 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0354 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
2.0718 |
2.0718 |
0.0484 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
2.0234 |
2.0234 |
-0.0359 |
-1.74 |