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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2025-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
253.07 |
|
3.67% |
| 2 |
腾讯控股 |
242.05 |
|
3.51% |
| 3 |
蒙牛乳业 |
233.88 |
|
3.39% |
| 4 |
华鲁恒升 |
190.05 |
|
2.76% |
| 5 |
万华化学 |
189.89 |
|
2.75% |
| 6 |
罗博特科 |
186.50 |
|
2.71% |
| 7 |
中原内配 |
184.40 |
|
2.68% |
| 8 |
佛塑科技 |
180.80 |
|
2.62% |
| 9 |
华泰证券 |
172.09 |
|
2.50% |
| 10 |
中国平安 |
170.34 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
434.09 |
4.30 |
6.30% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
6.80% |
-1.00% |
7.67% |
7.67% |
5.78% |
7.67% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
-0.30% |
5.27% |
-0.33% |
5.88% |
29.50% |
5.81% |
23.57% |
| 同类型阶段排名 |
3714/10912 |
3331/10912 |
5991/10912 |
3704/10912 |
7353/10912 |
4284/10912 |
7011/10912 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
2.2122 |
2.2122 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
2.2242 |
2.2242 |
0.0035 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
2.2207 |
2.2207 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0129 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
2.2309 |
2.2309 |
0.0221 |
1.00% |
