加载中...
- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.1860元
- 基金经理：
- 杜哲
- 成立日期：
- 2017-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-21 |
0.6767 |
0.8627 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2024-05-20 |
0.6775 |
0.8635 |
0.0015 |
0.19 |
| 2024-05-17 |
0.6762 |
0.8622 |
0.0007 |
0.09 |
| 2024-05-16 |
0.6756 |
0.8616 |
0.0008 |
0.10 |
| 2024-05-15 |
0.6749 |
0.8609 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-05-14 |
0.6752 |
0.8612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-13 |
0.6752 |
0.8612 |
0.0005 |
0.06 |
| 2024-05-10 |
0.6748 |
0.8608 |
0.0008 |
0.10 |
| 2024-05-09 |
0.6741 |
0.8601 |
0.0011 |
0.13 |
| 2024-05-08 |
0.6732 |
0.8592 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2024-05-07 |
0.6737 |
0.8597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-05-06 |
0.6736 |
0.8596 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-04-30 |
0.6739 |
0.8599 |
0.0006 |
0.07 |
| 2024-04-29 |
0.6734 |
0.8594 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2024-04-26 |
0.6740 |
0.8600 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-04-25 |
0.6743 |
0.8603 |
0.0002 |
0.03 |
| 2024-04-24 |
0.6741 |
0.8601 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-04-23 |
0.6742 |
0.8602 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-04-22 |
0.6745 |
0.8605 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2024-04-19 |
0.6751 |
0.8611 |
-0.0001 |
-0.01 |