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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.1860元
- 基金经理：
- 杜哲
- 成立日期：
- 2017-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昊海生科 |
26.62 |
|
2.08% |
| 2 |
宝信软件 |
19.52 |
|
1.53% |
| 3 |
山东黄金 |
18.75 |
|
1.47% |
| 4 |
洲明科技 |
16.19 |
|
1.27% |
| 5 |
中国铝业 |
12.86 |
|
1.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债10 |
10.19 |
0.10 |
9.75% |
| 2 |
23国债25 |
10.18 |
0.10 |
9.74% |
| 3 |
鹰19转债 |
2.01 |
0.02 |
1.92% |
| 4 |
苏农转债 |
1.64 |
0.01 |
1.57% |
| 5 |
恒逸转2 |
0.60 |
0.01 |
0.57% |
| 6 |
山鹰转债 |
0.54 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2024-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.24% |
-2.08% |
-2.35% |
-2.81% |
-2.11% |
-39.15% |
| 沪深300指数 |
0.52% |
3.80% |
6.34% |
2.66% |
-6.80% |
7.14% |
-28.40% |
| 同类型平均收益率 |
-0.00% |
3.45% |
6.42% |
-1.32% |
-6.40% |
1.00% |
-12.96% |
| 同类型阶段排名 |
3272/9394 |
7763/9394 |
8945/9394 |
5678/9394 |
4088/9394 |
6582/9394 |
8313/9394 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-21 |
0.6767 |
0.8627 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-05-20 |
0.6775 |
0.8635 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-05-17 |
0.6762 |
0.8622 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-05-16 |
0.6756 |
0.8616 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-05-15 |
0.6749 |
0.8609 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-03 |
2020-11-05 |
2020-11-05 |
2020-11-06 |
0.1860 |
