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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2024-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3914 |
2.3914 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
2.3918 |
2.3918 |
0.0214 |
0.90 |
| 2026-01-14 |
2.3704 |
2.3704 |
0.0192 |
0.82 |
| 2026-01-13 |
2.3512 |
2.3512 |
-0.0174 |
-0.73 |
| 2026-01-12 |
2.3686 |
2.3686 |
0.0128 |
0.54 |
| 2026-01-09 |
2.3558 |
2.3558 |
0.0214 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
2.3344 |
2.3344 |
-0.0261 |
-1.11 |
| 2026-01-07 |
2.3605 |
2.3605 |
0.0039 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
2.3566 |
2.3566 |
0.0390 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
2.3176 |
2.3176 |
0.0535 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
2.2641 |
2.2641 |
-0.0220 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
2.2861 |
2.2861 |
0.0046 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
2.2815 |
2.2815 |
-0.0105 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0059 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
2.2979 |
2.2979 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0174 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
2.2793 |
2.2793 |
0.0074 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
2.2719 |
2.2719 |
0.0341 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
2.2378 |
2.2378 |
0.0127 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
2.2251 |
2.2251 |
-0.0265 |
-1.18 |