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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2024-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4164 |
2.4164 |
-0.0436 |
-1.77 |
| 2026-02-12 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0253 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
2.4347 |
2.4347 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
2.4339 |
2.4339 |
0.0163 |
0.67 |
| 2026-02-09 |
2.4176 |
2.4176 |
0.0642 |
2.73 |
| 2026-02-06 |
2.3534 |
2.3534 |
-0.0056 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0266 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
2.3856 |
2.3856 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
2.3833 |
2.3833 |
0.0549 |
2.36 |
| 2026-02-02 |
2.3284 |
2.3284 |
-0.0810 |
-3.36 |
| 2026-01-30 |
2.4094 |
2.4094 |
-0.0142 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
2.4236 |
2.4236 |
-0.0247 |
-1.01 |
| 2026-01-28 |
2.4483 |
2.4483 |
0.0170 |
0.70 |
| 2026-01-27 |
2.4313 |
2.4313 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
2.4322 |
2.4322 |
0.0123 |
0.51 |
| 2026-01-23 |
2.4199 |
2.4199 |
0.0149 |
0.62 |
| 2026-01-22 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0077 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0261 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
2.3866 |
2.3866 |
-0.0244 |
-1.01 |
| 2026-01-19 |
2.4110 |
2.4110 |
0.0196 |
0.82 |