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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2024-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
167.72 |
|
3.63% |
| 2 |
中航沈飞 |
164.49 |
|
3.56% |
| 3 |
中集车辆 |
153.76 |
|
3.33% |
| 4 |
兴业银锡 |
150.64 |
|
3.26% |
| 5 |
中国银河 |
148.20 |
|
3.21% |
| 6 |
晶晨股份 |
146.74 |
|
3.18% |
| 7 |
中国神华 |
142.84 |
|
3.09% |
| 8 |
兴发集团 |
138.31 |
|
3.00% |
| 9 |
潮宏基 |
135.75 |
|
2.94% |
| 10 |
骄成超声 |
135.51 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
8.54% |
5.10% |
22.66% |
30.02% |
5.62% |
29.05% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3472/10648 |
4296/10648 |
4730/10648 |
4047/10648 |
4619/10648 |
3880/10648 |
2955/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.3914 |
2.3914 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
2.3918 |
2.3918 |
0.0214 |
0.90% |
| 2026-01-14 |
2.3704 |
2.3704 |
0.0192 |
0.82% |
| 2026-01-13 |
2.3512 |
2.3512 |
-0.0174 |
-0.73% |
| 2026-01-12 |
2.3686 |
2.3686 |
0.0128 |
0.54% |
