国投瑞银创新医疗混合C 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 57.44% , 股票配置占比上期增加 -9.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.83 | 87.79 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 10.17 | 0.02 | 2.04 | 0.30 | 0.94 |
| 2025-09-30 | 0.92 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.37 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 1.00 |
| 2025-06-30 | 0.55 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.28 | 0.03 | 5.25 | 0.06 | 0.62 |
| 2025-03-31 | 0.51 | 89.14 | 0.01 | 1.24 | 0.05 | 9.32 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 0.57 |
| 2024-12-31 | 0.46 | 86.28 | 0.01 | 1.90 | 0.04 | 8.41 | 0.02 | 3.41 | 0.05 | 0.53 |
| 2024-09-30 | 0.52 | 84.26 | 0.04 | 6.66 | 0.04 | 6.41 | 0.02 | 2.67 | 0.05 | 0.62 |
| 2024-06-30 | 0.43 | 89.79 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.29 | 0.01 | 1.92 | 0.05 | 0.48 |