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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘泽序
- 成立日期：
- 2024-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
719.11 |
|
7.68% |
| 2 |
恒瑞医药 |
668.97 |
|
7.15% |
| 3 |
三生制药 |
549.27 |
|
5.87% |
| 4 |
科伦药业 |
438.78 |
|
4.69% |
| 5 |
百济神州 |
425.92 |
|
4.55% |
| 6 |
百普赛斯 |
347.11 |
|
3.71% |
| 7 |
药明康德 |
343.53 |
|
3.67% |
| 8 |
荣昌生物 |
315.03 |
|
3.37% |
| 9 |
映恩生物-B |
312.43 |
|
3.34% |
| 10 |
信达生物 |
302.11 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.14% |
8.99% |
8.26% |
-8.72% |
23.38% |
8.26% |
29.18% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
208/10855 |
201/10855 |
905/10855 |
8984/10855 |
3431/10855 |
987/10855 |
2407/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0597 |
5.73% |
| 2026-03-31 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0494 |
5.00% |
