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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘泽序
- 成立日期：
- 2024-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
674.42 |
|
6.85% |
| 2 |
三生制药 |
658.72 |
|
6.69% |
| 3 |
恒瑞医药 |
609.61 |
|
6.19% |
| 4 |
百济神州 |
432.76 |
|
4.40% |
| 5 |
泽璟制药 |
420.35 |
|
4.27% |
| 6 |
康方生物 |
360.96 |
|
3.67% |
| 7 |
科伦药业 |
355.55 |
|
3.61% |
| 8 |
百普赛斯 |
340.56 |
|
3.46% |
| 9 |
康诺亚-B |
284.71 |
|
2.89% |
| 10 |
京新药业 |
275.78 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.37% |
3.86% |
-3.29% |
13.79% |
51.98% |
10.34% |
31.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1589/10636 |
5579/10636 |
9847/10636 |
5547/10636 |
2367/10636 |
1048/10636 |
2738/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0149 |
1.35% |
| 2026-01-08 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-01-07 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0310 |
2.90% |
| 2026-01-06 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0069 |
0.65% |
