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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.9053 |
1.9053 |
-0.0097 |
-0.51 |
| 2026-06-11 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-06-10 |
1.9122 |
1.9122 |
-0.0125 |
-0.65 |
| 2026-06-09 |
1.9247 |
1.9247 |
0.0507 |
2.71 |
| 2026-06-08 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0530 |
-2.75 |
| 2026-06-05 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0269 |
-1.38 |
| 2026-06-04 |
1.9539 |
1.9539 |
0.0069 |
0.35 |
| 2026-06-03 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0204 |
1.06 |
| 2026-06-02 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0205 |
1.08 |
| 2026-06-01 |
1.9061 |
1.9061 |
-0.0636 |
-3.23 |
| 2026-05-29 |
1.9697 |
1.9697 |
-0.0796 |
-3.88 |
| 2026-05-28 |
2.0493 |
2.0493 |
0.0616 |
3.10 |
| 2026-05-27 |
1.9877 |
1.9877 |
-0.0320 |
-1.58 |
| 2026-05-26 |
2.0197 |
2.0197 |
-0.0307 |
-1.50 |
| 2026-05-25 |
2.0504 |
2.0504 |
0.0693 |
3.50 |
| 2026-05-22 |
1.9811 |
1.9811 |
0.0712 |
3.73 |
| 2026-05-21 |
1.9099 |
1.9099 |
-0.0933 |
-4.66 |
| 2026-05-20 |
2.0032 |
2.0032 |
0.0385 |
1.96 |
| 2026-05-19 |
1.9647 |
1.9647 |
0.0284 |
1.47 |
| 2026-05-18 |
1.9363 |
1.9363 |
0.0383 |
2.02 |