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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
195.94 |
|
6.59% |
| 2 |
中国海洋石油 |
143.39 |
|
4.82% |
| 3 |
隆基绿能 |
131.73 |
|
4.43% |
| 4 |
芯源微 |
131.40 |
|
4.42% |
| 5 |
长江电力 |
123.03 |
|
4.14% |
| 6 |
宝丰能源 |
111.01 |
|
3.73% |
| 7 |
万凯新材 |
95.51 |
|
3.21% |
| 8 |
沧州大化 |
89.84 |
|
3.02% |
| 9 |
安集科技 |
86.66 |
|
2.91% |
| 10 |
兖煤澳大利亚 |
85.73 |
|
2.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
191.81 |
1.90 |
6.45% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.13% |
-3.44% |
4.73% |
14.85% |
59.25% |
13.26% |
90.53% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
7558/11068 |
6335/11068 |
3110/11068 |
2866/11068 |
1819/11068 |
2698/11068 |
909/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.9053 |
1.9053 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2026-06-11 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
1.9122 |
1.9122 |
-0.0125 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
1.9247 |
1.9247 |
0.0507 |
2.71% |
| 2026-06-08 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0530 |
-2.75% |
