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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0099 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0104 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0190 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0292 |
2.20 |
| 2025-12-31 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0093 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0081 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0119 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0187 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0110 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0168 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0173 |
1.32 |
| 2025-12-11 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0117 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0021 |
-0.16 |