加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
478.71 |
|
8.44% |
| 2 |
腾讯控股 |
424.75 |
|
7.49% |
| 3 |
宁德时代 |
301.50 |
|
5.31% |
| 4 |
三环集团 |
254.81 |
|
4.49% |
| 5 |
信达生物 |
233.23 |
|
4.11% |
| 6 |
源杰科技 |
193.05 |
|
3.40% |
| 7 |
杭州银行 |
167.97 |
|
2.96% |
| 8 |
春立医疗 |
156.97 |
|
2.77% |
| 9 |
思源电气 |
141.73 |
|
2.50% |
| 10 |
快手-W |
139.03 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.66% |
2.86% |
0.32% |
28.95% |
40.07% |
3.66% |
37.77% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3022/10633 |
5305/10633 |
6626/10633 |
2616/10633 |
3170/10633 |
3405/10633 |
2001/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0104 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0190 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0292 |
2.20% |
| 2025-12-31 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0054 |
-0.40% |
