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- 基金估值：
-
[07-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓钟锋
- 成立日期：
- 2016-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-03 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0138 |
-1.22 |
| 2018-08-31 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-30 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2018-08-29 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-08-28 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-27 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-08-24 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-23 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2018-08-22 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-08-21 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-20 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-08-17 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2018-08-16 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-15 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-14 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0007 |
0.06 |
| 2018-08-13 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2018-08-10 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-08-09 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2018-08-08 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2018-08-07 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0011 |
0.10 |