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- 基金估值：
-
[07-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓钟锋
- 成立日期：
- 2016-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长城科技 |
2.75 |
|
0.02% |
| 2 |
爱婴室 |
2.28 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16石大01 |
981.10 |
10.00 |
28.70% |
| 2 |
21国债(7) |
306.60 |
3.00 |
8.97% |
| 3 |
国开1701 |
301.14 |
3.00 |
8.81% |
| 4 |
17国债17 |
300.03 |
3.00 |
8.78% |
| 5 |
15国债22 |
300.06 |
3.00 |
8.78% |
业绩表现
截至：2019-06-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.27% |
-1.53% |
0.27% |
3.41% |
5.89% |
6.08% |
11.97% |
| 沪深300指数 |
-0.22% |
4.18% |
2.61% |
27.07% |
11.74% |
28.83% |
21.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
2.61% |
-0.47% |
13.31% |
4.51% |
13.30% |
7.60% |
| 同类型阶段排名 |
3447/3578 |
3428/3578 |
1657/3578 |
2596/3578 |
1329/3578 |
2259/3578 |
1182/3578 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-03 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0138 |
-1.22% |
| 2018-08-31 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2018-08-30 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2018-08-29 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2018-08-28 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
