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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2023-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-20 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-14 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2025-12-31 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0010 |
0.09 |