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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2023-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
311.02 |
|
4.83% |
| 2 |
贵州茅台 |
273.65 |
|
4.25% |
| 3 |
紫金矿业 |
214.75 |
|
3.34% |
| 4 |
招商银行 |
159.56 |
|
2.48% |
| 5 |
伊利股份 |
108.63 |
|
1.69% |
| 6 |
兴业银行 |
102.77 |
|
1.60% |
| 7 |
工商银行 |
93.89 |
|
1.46% |
| 8 |
中远海控 |
85.77 |
|
1.33% |
| 9 |
万华化学 |
85.11 |
|
1.32% |
| 10 |
中科曙光 |
83.07 |
|
1.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.33 |
0.30 |
0.47% |
| 2 |
鼎捷转债 |
0.36 |
0.00 |
0.01% |
| 3 |
天准转债 |
0.16 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
0.97% |
1.27% |
-0.28% |
2.72% |
0.52% |
3.74% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5214/10776 |
4557/10776 |
6473/10776 |
9215/10776 |
8978/10776 |
8575/10776 |
7474/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-02-12 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0032 |
0.28% |
