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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2023-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
373.56 |
|
5.27% |
| 2 |
紫金矿业 |
273.20 |
|
3.85% |
| 3 |
中国平安 |
235.71 |
|
3.32% |
| 4 |
招商银行 |
189.93 |
|
2.68% |
| 5 |
寒武纪 |
172.25 |
|
2.43% |
| 6 |
药明康德 |
165.80 |
|
2.34% |
| 7 |
恒瑞医药 |
135.94 |
|
1.92% |
| 8 |
海光信息 |
118.87 |
|
1.68% |
| 9 |
长江电力 |
113.09 |
|
1.59% |
| 10 |
宁德时代 |
104.52 |
|
1.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
172.11 |
1.70 |
2.43% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.43% |
| 3 |
金25转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.12% |
1.09% |
-1.05% |
2.96% |
-0.15% |
3.05% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
7017/10669 |
9242/10669 |
7825/10669 |
9632/10669 |
9033/10669 |
9631/10669 |
7708/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-01-20 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0029 |
0.26% |
