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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2024-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0149 |
1.08 |
| 2026-02-12 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0346 |
2.58 |
| 2026-02-11 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0275 |
-2.01 |
| 2026-02-10 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0219 |
-1.58 |
| 2026-02-09 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0327 |
2.41 |
| 2026-02-06 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0265 |
-1.92 |
| 2026-02-05 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0178 |
-1.27 |
| 2026-02-04 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0419 |
-2.91 |
| 2026-02-03 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0498 |
3.58 |
| 2026-02-02 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.1368 |
-8.95 |
| 2026-01-30 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0307 |
2.05 |
| 2026-01-29 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0568 |
-3.65 |
| 2026-01-28 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0495 |
3.29 |
| 2026-01-27 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0934 |
6.61 |
| 2026-01-26 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0393 |
-2.71 |
| 2026-01-23 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0083 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0080 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0151 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0195 |
1.39 |
| 2026-01-19 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0055 |
-0.39 |