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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2024-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
416.61 |
|
10.55% |
| 2 |
高德红外 |
370.50 |
|
9.38% |
| 3 |
紫光国微 |
361.24 |
|
9.14% |
| 4 |
振华风光 |
350.11 |
|
8.86% |
| 5 |
航发动力 |
316.35 |
|
8.01% |
| 6 |
佳驰科技 |
271.13 |
|
6.86% |
| 7 |
中航成飞 |
270.45 |
|
6.85% |
| 8 |
华秦科技 |
195.86 |
|
4.96% |
| 9 |
光电股份 |
181.50 |
|
4.59% |
| 10 |
新雷能 |
172.79 |
|
4.37% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.70% |
32.31% |
30.01% |
25.08% |
41.13% |
25.61% |
42.00% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
3/10649 |
27/10649 |
218/10649 |
3258/10649 |
2941/10649 |
69/10649 |
1740/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0195 |
1.39% |
| 2026-01-19 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
1.4060 |
1.4060 |
0.1077 |
8.30% |
| 2026-01-15 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0457 |
3.65% |
| 2026-01-14 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0253 |
2.06% |
