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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔培涛
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0162 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0060 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0204 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0274 |
2.20 |
| 2025-12-31 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0051 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0056 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0120 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0085 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0106 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0140 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0087 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0184 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0158 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0190 |
-1.56 |
| 2025-12-12 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0086 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0078 |
-0.64 |