- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 019226
- 基金简称 方正富邦金立方一年持有期混合A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 方正富邦金立方一年持有期混合A
- 投资类型 混合型
- 基金经理 乔培涛
- 成立日期 2023-09-04
- 成立规模 --亿份
- 管理费 0.80%
- 份额规模 0.00亿份(2024-06-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
- 基金托管人 中信银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 0.00%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
投资理念
本基金的投资目标是在充分考虑基金投资安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品种。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的50-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
1、资产配置策略 在大类资产配置上,本基金通过对国内外宏观经济环境、国家财政及货币政策的分析,预测未来宏观经济走势,判断受益资产类别;同时结合对各类宏观经济指标的分析,确定所处的经济周期,动态地调整各类资产在基金资产中的比例。 2、股票投资策略 本基金秉承价值投资理念,采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。 以行业及公司基本面分析为基础,通过定性与定量分析相结合,精选投资品种。 (1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整; (2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察公司的竞争优势、盈利能力及成长能力,选择具备长期核心竞争力的优质企业,通过长期持有获得相应的投资回报。 3、债券投资策略 本基金结合国内、国际宏观经济情况,综合考虑交易量、市场供求关系、久期、付息频率等因素,优选其中具有价格优势的标的进行投资。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货套期时将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 5、国债期货投资策略 本基金进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场型基金。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-300万元
- 1.00%
- 0.10%
- 300万元(包含)-500万元
- 0.80%
- 0.08%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
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- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.80%
- 0.20%
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