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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛伟松
- 成立日期：
- 2023-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0048 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0030 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0049 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0032 |
-0.32 |