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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛伟松
- 成立日期：
- 2023-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华泰证券 |
80.53 |
|
3.78% |
| 2 |
贵州茅台 |
73.37 |
|
3.45% |
| 3 |
格力电器 |
58.83 |
|
2.76% |
| 4 |
中国移动 |
53.75 |
|
2.52% |
| 5 |
海油发展 |
52.20 |
|
2.45% |
| 6 |
松原股份 |
42.85 |
|
2.01% |
| 7 |
长川科技 |
40.76 |
|
1.91% |
| 8 |
常熟汽饰 |
36.90 |
|
1.73% |
| 9 |
中鼎股份 |
36.72 |
|
1.72% |
| 10 |
兴业银行 |
35.24 |
|
1.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债11 |
1043.66 |
10.00 |
16.72% |
| 2 |
24国开15 |
1024.98 |
10.00 |
16.43% |
| 3 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
16.37% |
| 4 |
25国开10 |
992.98 |
10.00 |
15.91% |
| 5 |
G三峡EB2 |
346.57 |
2.50 |
5.55% |
| 6 |
重银转债 |
304.44 |
0.00 |
4.88% |
| 7 |
兴业转债 |
302.16 |
0.00 |
4.84% |
| 8 |
锂科转债 |
264.45 |
0.00 |
4.24% |
| 9 |
青农转债 |
242.97 |
0.00 |
3.89% |
| 10 |
韵达转债 |
178.90 |
0.00 |
2.87% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
0.63% |
0.92% |
-0.11% |
2.81% |
0.51% |
-0.21% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
8571/10633 |
8638/10633 |
5777/10633 |
9564/10633 |
9003/10633 |
8933/10633 |
8473/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0035 |
0.35% |
